2月以来,大盘指数拉升,市场行情回暖。交易行情数据显示,截至3月19日下午收盘,上证综指深证成指创业板指自2月以来的涨幅分别为9.83%、18.07%、21.2%,年内走势也由跌转涨,涨幅依次为2.95%、1.81%、0.82%。
随着大盘指数走势回暖,公募基金规模也迅速拉升。3月18日,中基协公布2024年2月公募基金数据。数据显示,截至2024年2月末,公募基金总份额、总规模为28.02万亿份、29.3万亿元,分别较1月末的26.97万亿份、27.36万亿元增长1.05万亿份、1.94万亿元,环比增长3.91%、7.09%。
值得一提的是,这是公募基金规模继2023年7月末达到28.8万亿元的前高点后,再创新高。这也意味着,公募基金规模距离突破30万亿元大关已近在咫尺。同时,上述数据也刷新公募基金总份额新高,公募总份额上一次新高在2024年1月末,为26.97万亿份。
对于公募规模快速上涨的原因,前海开源基金首席经济学家杨德龙分析表示,过去几年来,居民存款增长迅速,但由于当前存款利率水平较低,因此投资者有较强的投资意愿。而公募基金作为大众理财,既有低风险的固收类产品也有相对高收益的权益类基金,可以满足不同风险投资者,各类投资者可以按照自身需求进行资产配置,从而推动公募基金规模持续增长boyu博鱼体育。
在公募规模整体增长的同时,各细分类型产品的规模也纷纷环比增长,更有部分产品规模刷新历史纪录。
中基协数据显示,截至2月末,QDII基金、股票基金、混合基金的最新规模分别为4520.01亿元、3.19万亿元、3.63万亿元,环比增长10.28%、17.93%boyu博鱼体育、7.55%;固收类的债券基金、货币基金最新规模则为5.55万亿元、12.78万亿元,环比增长5.77%、7.16%。
多类产品的规模也成功跨越前高点,QDII基金、股票基金、债券基金、货币基金在2月末的份额、规模均刷新历史新高。其中,股票基金规模刷新2023年8月末的历史数据,并首次突破3万亿元大关,份额则刷新2024年1月末的纪录,达2.74万亿份。
与此同时,QDII基金、债券基金规模分别刷新了2023年12月末的4169.82亿元、5.32万亿元的高点。QDII基金的总份额也刷新了2024年1月末5498.59亿份的历史纪录,达5556.21亿份;债券基金的总份额则刷新2023年12月末4.77万亿份的历史纪录,达4.93万亿份。此外,货币基金的总份额、总规模则是时隔半年再次刷新历史新高。
另一方面,混合基金的最新规模虽环比增长,但基金份额环比却有所下滑,规模也并未刷新新高。数据显示,截至2月末,混合基金的总份额为3.46万亿份,环比减少1.25%。
对于上述情况,杨德龙分析表示,“固收类产品由于过去两年收益较高且稳定,因此受到部分投资者的欢迎。另外,当前权益类基金处于历史底部区域,具有抄底机会,但由于此前赚钱效应较差,因此,部分类型产品规模未能实现突破性上涨。不过权益类产品未来增长的潜力仍较大,产品规模有望继续上涨”。
同花顺iFinD数据显示,截至3月18日,在市场数据可取得7456只主动权益类基金(份额分开计算,下同)中,仍有3722只产品的年内收益率告负,占比达49.92%。在全部权益类基金中,表现最好的诺安积极回报灵活配置混合A年内收益率达34.74%;而表现最差的金元顺安产业甄选混合C的年内收益率则为30.08%。